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 PIMCO收益基金E HKD Inc0P0000.8.870+0.57%742.83B24/04 
 安聯收益及增長基金 AM HKD0P0000.7.445-0.11%49.28B24/04 
 百達 - 全球趨勢精選P HKD0P0001.2,943.990-0.53%10.49B24/04 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD0P0000.13.580+0.37%40.37M24/04 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD0P0000.7.540+0.32%794.81M24/04 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$inc0P0000.12.880+1.66%8.59B24/04 
 富蘭克林科技基金A (acc)HKD0P0000.58.280+4.33%399.41M24/04 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$acc0P0000.25.910+1.73%8.59B24/04 
 摩根日本（日圓）基金0P0000.65,108.000+0.46%59.11B24/04 
 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(HKD) P0P0001.1,594.570-0.67%2.78B24/04 
 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A HKD0P0000.374.503-0.67%4.46B24/04 
 摩根全方位入息（港元）（每月派息）0P0000.9.760+0.72%27.09B24/04 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 A0P0001.357.160+1.15%7.32B24/04 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 AD0P0001.189.530+1.16%7.32B24/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - A0P0000.5.650+3.88%33.88B23/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - B0P0000.5.920+3.88%33.88B23/04 
 匯豐強積金智選計劃-恒指基金0P0000.25.050-0.75%30.64B24/04 
 富達基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD0P0000.9.916-0.06%73.62M24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 A AccLP6809.161.706-0.07%13.85B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 C AccLP6809.178.684-0.07%13.85B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 A IncLP6809.77.764-0.65%13.85B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 C IncLP6809.85.958-0.65%13.85B24/04 
 富達基金– 中國焦點基金 - A-ACC HKD0P0000.17.950-0.11%107.24M24/04 
 鄧普頓環球總收益基金A (acc)HKD0P0000.11.920+0.76%14.99M24/04 
 鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD0P0000.4.850+0.62%533.22M24/04 
 富達環球投資基金 - 香港股票基金 B0P0000.14.510+2.18%12.07B23/04 
 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD0P0000.1,002.910+0.02%1.78B24/04 
 聯博-美元收益基金 - A20P0000.248.490+0.44%24.67B24/04 
 聯博－美元收益基金AT0P0000.49.730+0.42%24.67B24/04 
 JPM亞太入息（港元）－ A股（累計）0P0000.16.170-0.25%1.18B24/04 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金0P0000.29.061+1.91%38.03B23/04 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金0P0000.16.113+0.62%16.15B23/04 
 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲債券基金 AM2 HKD0P0001.7.449+0.54%31.44B23/04 
 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別0P0001.8.5800.00%1.31B24/04 
 JPM亞太入息（港元）－ A股（每月派息）0P0000.11.200-0.18%1.18B24/04 
 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD0P0000.5.284-0.02%375.96M24/04 
 施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC0P0000.383.598-0.15%6.81B24/04 
 恒生強積金智選計劃-恒指基金0P0000.25.050-0.75%12.27B24/04 
 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD0P0000.7.568-0.63%1.25B24/04 
 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 HKD0P0000.17.770-0.84%192.85M24/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - A0P0000.2.990+1.64%12.2B23/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - B0P0000.3.132+1.64%12.2B23/04 
 中銀保誠香港股票基金0P0000.35.831+2.47%14.75B23/04 
 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A HKD0P0000.160.395-0.30%1.79B24/04 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort0P0000.30.740+2.06%16.65B24/04 
 JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）0P0000.6.730-0.15%1.19B24/04 
 摩根東協基金 Acc HKD0P0000.13.000+0.08%8.97B24/04 
 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB96800012.240+0.25%23.68B24/04 
 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD0P0000.15.189-0.49%959.57M24/04 
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.9.460-0.53%7.46B24/04 
 摩根亞洲股息（港元）（累計）0P0000.16.110-0.49%7.46B24/04 
 匯豐強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.13.380-0.52%7.3B24/04 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia0P0000.30.270-0.39%7.95B24/04 
 柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金0P0000.62.850+2.13%5.25B24/04 
 中銀保誠環球債券基金0P0000.21.188-0.32%11.78B23/04 
 富蘭克林環球可換股證券基金A(acc)HKD0P0000.24.330+0.45%7.18B28/02 
 施羅德組合投資基金HKD-ACC0P0000.76.670+0.12%8.18B24/04 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金0P0000.12.977+2.80%7.61B23/04 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金0P0000.23.516+1.89%12.54B23/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - B0P0000.2.148+0.74%6.7B23/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - A0P0000.2.050+0.73%6.7B23/04 
 摩根國際債券人民幣累計96805211.320+0.71%42.22B24/04 
 摩根國際債券人民幣對沖累計96805010.760+0.65%42.22B24/04 
 摩根國際債券人民幣（每月派息）9680538.970+0.67%42.22B24/04 
 摩根國際債券人民幣對沖（每月派息）9680518.270+0.61%42.22B24/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - A0P0000.2.499+1.15%7.17B23/04 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - B0P0000.2.618+1.16%7.17B23/04 
 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg0P0000.50.910-0.14%68.93M24/04 
 富達基金 - 歐洲增長基金 - C0P0000.14.850+0.20%401K24/04 
 東亞聯豐環球債券基金 A AccLP6501.118.650-0.21%8B23/04 
 安聯精選香港基金 A-Ord0P0000.42.080+2.78%4.91B23/04 
 匯豐中國股票基金 - AD HKD0P0000.12.027-0.54%710.56M24/04 
 富達退休集成信託-環球股票基金0P0000.37.994+2.04%7.81B23/04 
 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金0P0000.44.718+0.30%8.02B22/04 
 匯豐強積金智選計劃-65歲後基金0P0000.13.320+0.60%8.39B24/04 
 摩根太平洋科技人民币对冲96806111.440-0.17%4.55B24/04 
 JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB0P0001.12.310-0.08%4.55B24/04 
 摩根全方位入息（美元）（每月派息）0P0000.9.810+0.72%3.48B24/04 
 摩根全方位入息（美元）（累計）0P0000.18.030+0.78%3.48B24/04 
 匯豐強積金智選計劃-環球債券基金0P0000.11.490+0.44%6.35B24/04 
 BCT 亞洲股票基金0P0000.3.738+2.32%4.1B23/04 
 富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc-HKD0P0000.19.160-0.10%35.8M24/04 
 大成中國靈活配置基金0P0001.8.7500.00%5B24/04 
 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD0P0000.18.211+0.02%265.92M24/04 
 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB0P0001.20.210-0.39%4.03B24/04 
 富達退休集成信託-亞太股票基金0P0000.27.711+1.17%4.14B23/04 
 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票A類股份收息單位 港元0P0000.989.571-1.00%203.75M24/04 
 BCT 恒指基金0P0000.1.484+2.30%4.26B23/04 
 恒生強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.13.380-0.52%3.38B24/04 
 中銀保誠環球股票基金0P0000.59.656+1.40%5.04B23/04 
 信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金 D0P0000.13.342+1.98%2.92B23/04 
 安聯中國基金 - WT HKD0P0000.1,762.910-0.21%400.46M24/04 
 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金0P0000.291.300+1.25%6.53B23/04 
 匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM HKD0P0000.8.020-0.57%227.44M24/04 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro0P0000.17.910+0.39%3.89B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Acc0P0000.16.229-0.06%13.85B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 C Acc0P0000.16.039-0.06%13.85B24/04 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Inc0P0000.7.805-0.64%13.85B24/04 
 安聯中國基金 - A- Dist HKD0P0000.11.056-0.21%400.46M24/04 
 東亞(強積金)行業計劃-東亞平穩基金0P0000.18.958+0.30%2.73B23/04 
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